Rossini S.à r.l.-Anleihe: 6,750% bis 31.12.2029
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Rossini Sa rl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.5 FRES 34 Nts | XS3178858224 | 40 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 24 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 11 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 10 | Buy |
| 0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,750 |
| Rendite in %* | 5,341 |
| Stückzinsen | 1,328 |
| Duration in Jahren | 3,105 |
| Modified Duration | 2,948 |
| Fälligkeit | 31.12.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 10.09.2025: 105,30
Kupondaten
| Kupon in % | 6,750 |
| Erstes Kupondatum | 31.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 30.12.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 31.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Rossini S.à r.l. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.07.2024 |
| Fälligkeit | 31.12.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 30.06.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 103,38 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option zu 106,75% bis 29.6.2026 |
| Sonderkündigungsoption am | 18.07.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 106,7500 |
Stammdaten
| Name | ROSSINI 24/29 REGS |
| ISIN | XS2854303729 |
| WKN | A3L1N2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.12.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,3408 |
| Auf Kündigung | 5,3408 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,300 vom 10.09.2025
Rossini Sa rl Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 106,50 | 107,40 | 19:00:11 |
| Clean | 105,17 | 106,07 | 19:00:11 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Rossini Sa rl Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.607,00 € noch 132,79 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.739,79 €.
Börsenübersicht Rossini S.à r.l.-Anleihe: 6,750% bis 31.12.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 105,62 % | 105,60 % | +0,02 | |
| Düsseldorf | 105,40 % | 105,33 % | +0,07 | |
| Frankfurt | 105,40 % | 105,33 % | +0,07 | |
| gettex | 105,34 % | 105,30 % | +0,04 | |
| Hamburg | 105,40 % | 105,33 % | +0,07 | |
| Hannover | 105,38 % | 105,19 % | +0,18 | |
| Lang & Schwarz | 105,40 % | 105,08 % | +0,30 | |
| München | 105,32 % | 105,30 % | +0,02 | |
| Quotrix | 105,25 % | 105,31 % | -0,06 | |
| Stuttgart | 105,26 % | 105,21 % | +0,05 | |
| Tradegate | 105,26 % | 105,21 % | +0,05 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7544 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8957 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,4474 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,9169 | 11.750% |
Über die Rossini Sa rl Anleihe (A3L1N2)
Die Rossini Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L1N2 bzw. der ISIN XS2854303729. Die Anleihe wurde am 18.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.12.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.06.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 103,375. Der Kupon der Rossini Sa rl-Anleihe (A3L1N2) beträgt 6,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,675 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3408%.