Rossini S.à r.l.-Anleihe: 6,750% bis 31.12.2029
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Rossini Sa rl Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 11 | Buy |
| 2.1 BRD 28 Obl | DE000BU22122 | 9 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 8 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 7 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,750 |
| Rendite in %* | 5,603 |
| Stückzinsen | 1,298 |
| Duration in Jahren | 2,775 |
| Modified Duration | 2,628 |
| Fälligkeit | 31.12.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 10.03.2026: 103,84
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,750 |
| Erstes Kupondatum | 31.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 30.12.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Rossini S.à r.l. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.07.2024 |
| Fälligkeit | 31.12.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 30.06.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 103,38 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option zu 106,75% bis 29.6.2026 |
| Sonderkündigungsoption am | 18.07.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 106,7500 |
Stammdaten
| Name | ROSSINI 24/29 REGS |
| ISIN | XS2854303729 |
| WKN | A3L1N2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.12.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,6030 |
| Auf Kündigung | 5,6030 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,843 vom 10.03.2026
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Rossini S.à r.l.-Anleihe: 6,750% bis 31.12.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 104,15 % | 103,86 % | +0,28 | |
| Düsseldorf | 103,88 % | 103,53 % | +0,34 | |
| Frankfurt | 103,77 % | 103,37 % | +0,39 | |
| gettex | 103,76 % | 103,84 % | -0,08 | |
| Hamburg | 103,87 % | 103,53 % | +0,33 | |
| Hannover | 103,59 % | 104,00 % | -0,40 | |
| Lang & Schwarz | 103,51 % | 103,12 % | +0,38 | |
| München | 103,75 % | 103,64 % | +0,10 | |
| Quotrix | 103,84 % | 104,20 % | -0,34 | |
| Stuttgart | 103,87 % | 103,44 % | +0,41 | |
| Tradegate | 103,66 % | 104,22 % | -0,53 |
Passende Anleihen
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,9884 | 19.069% |
| Tuerkei Republik | 5,5833 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1615 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 5,6986 | 11.500% |
| Rakuten Group | 5,5484 | 11.250% |
Profil
Über die Rossini Sa rl Anleihe (A3L1N2)
Die Rossini Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L1N2 bzw. der ISIN XS2854303729. Die Anleihe wurde am 18.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.12.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.06.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 103,375. Der Kupon der Rossini Sa rl-Anleihe (A3L1N2) beträgt 6,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,43 ergibt sich somit eine Rendite von 5,603%.