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BlackRock-Anleihe: 4,600% bis 26.07.2027
BlackRock Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 6 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 5 | Buy |
| 3.4 BRD 47 Anl -S | DE000BU2T000 | 4 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 3 | Buy |
| 6.5 Rom 45 MTN | XS3200176298 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,600 |
| Rendite in %* | 4,205 |
| Stückzinsen | 0,313 |
| Duration in Jahren | 0,774 |
| Modified Duration | 0,743 |
| Fälligkeit | 26.07.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.08.2026: 100,35
Kupondaten
| Kupon in % | 4,600 |
| Erstes Kupondatum | 26.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 25.07.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 26.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | BlackRock Inc. |
| Emissionsvolumen* | 800.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.07.2024 |
| Fälligkeit | 26.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 26.6.2027 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 26.07.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Zwangsrückzahlung zu 101%, falls die geplante Übernahme von Preqin Ltd. durch die Emittentin bis zum 2.9.2025 nicht vollendet wurde oder der Zusammenschluss durch Rücktritt oder anderen Gründen nicht zu Stande kommt. |
| Sonderkündigungsoption am | 26.07.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 101,0000 |
Stammdaten
| Name | BLACKROCK 24/27 |
| ISIN | US09290DAH44 |
| WKN | A3L1UN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.07.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,2045 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,354 vom 20.08.2026
Börsenübersicht BlackRock-Anleihe: 4,600% bis 26.07.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,42 % | 100,41 % | +0,01 | |
| Düsseldorf | 100,26 % | 100,27 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 100,28 % | 100,28 % | ±0,00 | |
| gettex | 100,35 % | 100,35 % | ±0,00 | |
| München | 100,19 % | 100,22 % | -0,03 | |
| Quotrix | 100,26 % | 100,13 % | +0,12 | |
| Stuttgart | 100,26 % | 100,35 % | -0,09 | |
| ZKB | 100,35 % | 100,34 % | +0,01 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Ontario Provinz | Aa3 | 8.000% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 7.600% |
| Colgate-Palmolive | Aa3 | 6.450% |
| Merck & | Aa3 | 6.400% |
| HYPO TIROL BANK | Aa3 | 6.000% |
Weitere Anleihen von BlackRock
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LVW6 | 14.03.2029 | 4.700% | 4,464% |
| A3LVW7 | 14.03.2034 | 5.000% | 5,134% |
| A3L1UP | 08.01.2035 | 4.900% | 5,187% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,5566 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 4,0360 | 11.500% |
| ASOS | 4,2599 | 11.000% |
Über die BlackRock Anleihe (A3L1UN)
Die BlackRock-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L1UN bzw. der ISIN US09290DAH44. Die Anleihe wurde am 26.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 800,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.07.2024. Der Kupon der BlackRock-Anleihe (A3L1UN) beträgt 4,600%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.01.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,263 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2045%. Das zuletzt am 14.07.2026 17:09:40 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
