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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,500 |
| Erstes Kupondatum | 15.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.02.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.02.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Rocket Software Inc. |
| Emissionsvolumen* | 575.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.02.2021 |
| Fälligkeit | 15.02.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.2.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 02.02.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option |
| Sonderkündigungsoption am | 02.02.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 106,5000 |
Stammdaten
| Name | ROCKET SOFTW 21/29 REGS |
| ISIN | USU75082AA20 |
| WKN | A3L291 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.02.2029 |
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Über die Rocket Software Anleihe (A3L291)
Die Rocket Software-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L291 bzw. der ISIN USU75082AA20. Die Anleihe wurde am 02.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 575,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.02.2021. Der Kupon der Rocket Software-Anleihe (A3L291) beträgt 6,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2026 statt.