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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,000 |
| Erstes Kupondatum | 01.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 27.11.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Normaler erster Kupon, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 01.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Rocket Software Inc. |
| Emissionsvolumen* | 800.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.05.2024 |
| Fälligkeit | 28.11.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 01.05.2025 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 01.05.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 30.04.2025 |
| Sonderkündigungsoption am | 01.05.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 109,0000 |
Stammdaten
| Name | ROCKET SOFTW 24/28 REGS |
| ISIN | USU75082AB03 |
| WKN | A3LXRB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.11.2028 |
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Über die Rocket Software Anleihe (A3LXRB)
Die Rocket Software-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LXRB bzw. der ISIN USU75082AB03. Die Anleihe wurde am 01.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.11.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 800,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.05.2024. Der Kupon der Rocket Software-Anleihe (A3LXRB) beträgt 9,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.05.2026 statt.