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Falcon Topco-Anleihe: 4,750% bis 15.10.2031
ONEOK Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 26 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 18 | Buy |
| 2 BRD 27 Obl | DE000BU22114 | 15 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 15 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,750 |
| Rendite in %* | 5,496 |
| Stückzinsen | 2,012 |
| Duration in Jahren | 3,245 |
| Modified Duration | 3,076 |
| Fälligkeit | 15.10.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.09.2026: 96,77
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | ONEOK Inc. |
| Emissionsvolumen* | 1.250.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.09.2024 |
| Fälligkeit | 15.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.8.2031 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 24.09.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Zwangsrückzahlung zu 101%, falls der Erwerb der EnLink durch die Oneok Inc. bis zum 28.8.2025 nicht vollendet ist. |
| Sonderkündigungsoption am | 24.09.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 101,0000 |
Stammdaten
| Name | ONEOK 24/31 |
| ISIN | US682680CD39 |
| WKN | A3L2FG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,4960 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,770 vom 17.09.2026
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| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,60 | 99,44 | 22:59:09 |
| Clean | 96,59 | 97,42 | 22:59:09 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute ONEOK Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.485,67 € noch 175,21 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.660,88 €.
Börsenübersicht Falcon Topco-Anleihe: 4,750% bis 15.10.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 96,99 % | 96,53 % | +0,47 | |
| Düsseldorf | 96,53 % | 96,48 % | +0,05 | |
| Frankfurt | 96,24 % | 96,42 % | -0,19 | |
| gettex | 96,77 % | 96,77 % | ±0,00 | |
| München | 96,69 % | 96,67 % | +0,02 | |
| Quotrix | 96,60 % | 96,19 % | +0,42 | |
| Stuttgart | 96,76 % | 96,39 % | +0,38 | |
| ZKB | 99,50 % | 99,55 % | -0,05 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| British Telecommunications | Baa2 | 9.625% |
| Keyspan | Baa2 | 8.000% |
| Philippinen Republik der | Baa2 | 7.750% |
| Trust Fibra Uno | Baa2 | 7.700% |
| Santander Holdings USA | Baa2 | 7.660% |
Weitere Anleihen von ONEOK
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EC0M | 01.09.2030 | 6.500% | - |
| A3LL3W | 01.11.2030 | 5.800% | 5,478% |
| A4EFD0 | 15.10.2032 | 4.950% | 5,632% |
| A3LBLL | 15.11.2032 | 6.100% | - |
| A3LL3X | 01.09.2033 | 6.050% | 5,777% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,8043 | 19.069% |
| Tuerkei Republik | 6,3545 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Karbon Equity AS | 6,3435 | 11.570% |
| LendInvest Secured Income II | 5,7822 | 11.500% |
Über die ONEOK Anleihe (A3L2FG)
Die ONEOK-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L2FG bzw. der ISIN US682680CD39. Die Anleihe wurde am 24.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.09.2024. Der Kupon der ONEOK-Anleihe (A3L2FG) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,37 ergibt sich somit eine Rendite von 5,496%. Das zuletzt am 31.08.2026 16:21:57 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.
