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Helmerich & Payne-Anleihe: 5,500% bis 01.12.2034
Helmerich & Payne Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.25 Sixt 30 EMTN | DE000A4DFCK8 | 32 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 12 | Buy |
| 12 IUTE 30 Nts | XS3047514446 | 11 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 10 | Buy |
| 1.75 NOR 29 TB | NO0010844079 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,500 |
| Rendite in %* | 5,940 |
| Stückzinsen | 2,569 |
| Duration in Jahren | 5,001 |
| Modified Duration | 4,721 |
| Fälligkeit | 01.12.2034 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.05.2026: 97,12
Kupondaten
| Kupon in % | 5,500 |
| Erstes Kupondatum | 01.06.2025 |
| Letztes Kupondatum | 30.11.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 17.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Helmerich & Payne Inc. |
| Emissionsvolumen* | 550.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.09.2024 |
| Fälligkeit | 01.12.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.9.2034 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 17.09.2024 |
Stammdaten
| Name | HELME.+PAYNE 24/34 REGS |
| ISIN | USU4234PAE17 |
| WKN | A3L2LG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.12.2034 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,9397 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,120 vom 20.05.2026
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,3096 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 6,8616 | 18.639% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,5205 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,0575 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die Helmerich & Payne Anleihe (A3L2LG)
Die Helmerich & Payne-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L2LG bzw. der ISIN USU4234PAE17. Die Anleihe wurde am 17.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.12.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 550,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.09.2024. Der Kupon der Helmerich & Payne-Anleihe (A3L2LG) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,12 ergibt sich somit eine Rendite von 5,9397%.