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Ares European CLO XI DAC-Anleihe: 4,834% bis 15.04.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,834 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 06.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ares European CLO XI DAC |
| Emissionsvolumen* | 23.625.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 06.05.2021 |
| Fälligkeit | 15.04.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.10.2022 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - XX% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 25 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 06.05.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ARES EURO XI 21/32 FLR C |
| ISIN | XS2333701931 |
| WKN | A3L2PS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2032 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Ares European CLO XI DAC Anleihe (A3L2PS)
Die Ares European CLO XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L2PS bzw. der ISIN XS2333701931. Die Anleihe wurde am 06.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,63 Mio.. Der Kupon der Ares European CLO XI DAC-Anleihe (A3L2PS) beträgt 4,834%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt.
