CONE Trust 2024-DFW1-Anleihe bis 15.08.2041
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2041 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 30.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | CONE Trust 2024-DFW1 |
| Emissionsvolumen* | 76.900.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.07.2024 |
| Fälligkeit | 15.08.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CONE 24-DFW1 24/41 FLR B |
| ISIN | US20682AAG58 |
| WKN | A3L2TB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2041 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die CONE Trust 2024-DFW1 Anleihe (A3L2TB)
Die CONE Trust 2024-DFW1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L2TB bzw. der ISIN US20682AAG58. Die Anleihe wurde am 30.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 76,90 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2026 statt.