VNV Global AB-Anleihe: 7,372% bis 03.10.2027

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WKN A3L3YX

ISIN SE0022761011


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VNV Global AB Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
0 BRD 26 Obl DE0001141836 28 Buy
0 BRD 26 184 Obl DE0001141844 25 Buy
1.9 BRD 16.09.27 TB DE000BU22106 22 Buy
0 BRD 27 Obl DE0001141851 17 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 16 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 7,372
Rendite in %* 5,727
Stückzinsen 0,140
Duration in Jahren 1,563
Modified Duration 1,478
Fälligkeit 03.10.2027
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 10.10.2025: 103,00

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %7,372
Erstes Kupondatum03.01.2025
Letztes Kupondatum02.10.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin03.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab03.10.2024

Emissionsdaten

EmittentVNV Global AB
Emissionsvolumen*850.000.000
EmissionswährungSEK
Emissionsdatum03.10.2024
Fälligkeit03.10.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypZu wechselnden Kursen
Kündigungsoption am03.04.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis102,75

Stammdaten

NameVNV GLOBAL 24/27 FLR
ISINSE0022761011
WKNA3L3YX
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Bonds
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandSchweden
Stückelung625000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis03.10.2027

Rendite

Auf Verfall5,7270
Auf Kündigung5,7270

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,000 vom 10.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

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Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 103,14 104,64 17:22:46
Clean 103,00 104,50 17:22:46

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute VNV Global AB Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 947,28 € noch 1,27 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 948,55 €.

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Profil

Über die VNV Global AB Anleihe (A3L3YX)

Die VNV Global AB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L3YX bzw. der ISIN SE0022761011. Die Anleihe wurde am 03.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 850,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist SEK. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.04.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 102,75. Der Kupon der VNV Global AB-Anleihe (A3L3YX) beträgt 7,372%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103 ergibt sich somit eine Rendite von 5,727%.