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Blue Owl Capital II-Anleihe: 8,450% bis 15.11.2026
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,450 |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Blue Owl Capital Corp. II |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.11.2023 |
| Fälligkeit | 15.11.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.10.2026 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 18.10.2024 |
Stammdaten
| Name | BLUE OWL CAP 24/26 |
| ISIN | US69121DAD21 |
| WKN | A3L3ZP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2026 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2SA0S | 26.11.2024 | 4.635% | - |
Profil
Über die Blue Owl Capital II Anleihe (A3L3ZP)
Die Blue Owl Capital II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L3ZP bzw. der ISIN US69121DAD21. Die Anleihe wurde am 15.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.10.2024. Der Kupon der Blue Owl Capital II-Anleihe (A3L3ZP) beträgt 8,450%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2026 statt.