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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 17.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 18.10.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Aurium CLO XII DAC |
| Emissionsvolumen* | 12.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.09.2024 |
| Fälligkeit | 19.10.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 17.01.2026 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 25 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 16.09.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AURIUM C.XII 24/37 FLR F |
| ISIN | XS2856815530 |
| WKN | A3L3ZS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.10.2037 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Aurium CLO XII DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L1Q7 | 19.07.2038 | 8.042% | - |
| A3L1WE | 19.07.2038 | 4.242% | - |
| A3L1M0 | 19.07.2038 | 3.322% | - |
Profil
Über die Aurium CLO XII DAC Anleihe (A3L3ZS)
Die Aurium CLO XII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L3ZS bzw. der ISIN XS2856815530. Die Anleihe wurde am 16.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.10.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2025 statt.