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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,650 |
| Erstes Kupondatum | 21.04.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 21.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | SEPCO Virgin Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.10.2024 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 21.10.2029 zu jedem Zinstermin, 30 Tage Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 21.07.2029 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit zu wechselnden Kursen |
| ...Hinweis | sowie 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 21.10.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 101,0000 |
Stammdaten
| Name | SEPCO VIRGIN 24/UND. FLR |
| ISIN | XS2915938448 |
| WKN | A3L4Z8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Virgin Island (Brit.) |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
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Analyse und Rating
Profil
Über die SEPCO Virgin Anleihe (A3L4Z8)
Die SEPCO Virgin-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L4Z8 bzw. der ISIN XS2915938448. Die Anleihe wurde am 21.10.2024 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.07.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der SEPCO Virgin-Anleihe (A3L4Z8) beträgt 4,650%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.04.2026 statt.