TDF Infrastructure SAS-Anleihe: 4,125% bis 23.10.2031
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TDF Infrastructure SAS Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 Bayern 55 Obl | DE0001053916 | 11 | Buy |
| Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 7 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 7 | Buy |
| 0.5 DTEL 27 EMTN -S | XS2024715794 | 7 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,125 |
| Rendite in %* | 3,984 |
| Stückzinsen | 3,018 |
| Duration in Jahren | 4,764 |
| Modified Duration | 4,582 |
| Fälligkeit | 23.10.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.07.2025: 100,77
Kupondaten
| Kupon in % | 4,125 |
| Erstes Kupondatum | 23.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 22.10.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 23.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 23.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | TDF Infrastructure SAS |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.10.2024 |
| Fälligkeit | 23.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 23.7.2031 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 23.10.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 25% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 23.10.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TDF INFRASTR 24/31 |
| ISIN | FR001400TG54 |
| WKN | A3L4ZV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Obligations
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.10.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,9838 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,770 vom 17.07.2025
TDF Infrastructure SAS Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,77 | 104,83 | 11:54:33 |
| Clean | 100,76 | 101,82 | 11:54:33 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute TDF Infrastructure SAS Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.181,50 € noch 301,75 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.483,25 €.
Börsenübersicht TDF Infrastructure SAS-Anleihe: 4,125% bis 23.10.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,29 % | 101,27 % | +0,01 | |
| BNP Zuerich | 99,89 % | 99,89 % | ±0,00 | |
| Düsseldorf | 101,15 % | 101,13 % | +0,02 | |
| Frankfurt | 101,10 % | 101,05 % | +0,04 | |
| gettex | 100,76 % | 100,88 % | -0,12 | |
| Hamburg | 101,23 % | 101,02 % | +0,21 | |
| Hannover | 101,23 % | 100,95 % | +0,28 | |
| München | 100,77 % | 100,87 % | -0,10 | |
| Quotrix | 101,06 % | 101,10 % | -0,04 | |
| Stuttgart | 101,07 % | 100,92 % | +0,15 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7876 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| SIBS AB publ | 4,9472 | 12.081% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die TDF Infrastructure SAS Anleihe (A3L4ZV)
Die TDF Infrastructure SAS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L4ZV bzw. der ISIN FR001400TG54. Die Anleihe wurde am 23.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.10.2024. Der Kupon der TDF Infrastructure SAS-Anleihe (A3L4ZV) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,938 ergibt sich somit eine Rendite von 3,9838%.