TDF Infrastructure SAS-Anleihe: 4,125% bis 23.10.2031

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WKN A3L4ZV

ISIN FR001400TG54


TDF Infrastructure SAS Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 23 Buy
3.625 DTEL 45 EMTN XS2985250898 18 Buy
2.9 BRD 36 Anl DE000BU2Z064 18 Buy
3.75 ENBW 35 EMTN XS2942479044 17 Buy
2.2 BRD 27 Anl DE000BU22080 16 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,125
Rendite in %* 3,845
Stückzinsen 1,571
Duration in Jahren 4,682
Modified Duration 4,509
Fälligkeit 23.10.2031
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 11.03.2026: 101,39

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,125
Erstes Kupondatum23.10.2025
Letztes Kupondatum22.10.2031
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin23.10.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab23.10.2024

Emissionsdaten

EmittentTDF Infrastructure SAS
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum23.10.2024
Fälligkeit23.10.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 23.7.2031 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am23.10.2024
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis25% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am23.10.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameTDF INFRASTR 24/31
ISINFR001400TG54
WKNA3L4ZV
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Obligations
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandFrankreich
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis23.10.2031

Rendite

Auf Verfall3,8450

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,392 vom 11.03.2026

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Profil

Über die TDF Infrastructure SAS Anleihe (A3L4ZV)

Die TDF Infrastructure SAS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L4ZV bzw. der ISIN FR001400TG54. Die Anleihe wurde am 23.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.10.2024. Der Kupon der TDF Infrastructure SAS-Anleihe (A3L4ZV) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,342 ergibt sich somit eine Rendite von 3,845%.