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TDF Infrastructure SAS-Anleihe: 4,125% bis 23.10.2031
TDF Infrastructure SAS Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 26 | Buy |
| 4.5 FceOAT 41-Unity | FR0010773192 | 8 | Buy |
| 10 URRE 32 Anl -S | DE000A3L5QU1 | 7 | Buy |
| 3 BRD 28 Anl | DE000BU22155 | 6 | Buy |
| 4.75 Fce 35TN -Unty | FR0010070060 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,125 |
| Rendite in %* | 5,066 |
| Stückzinsen | 0,057 |
| Duration in Jahren | 4,585 |
| Modified Duration | 4,364 |
| Fälligkeit | 23.10.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.10.2026: 95,94
Kupondaten
| Kupon in % | 4,125 |
| Erstes Kupondatum | 23.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 22.10.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 23.10.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 23.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | TDF Infrastructure SAS |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.10.2024 |
| Fälligkeit | 23.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 23.7.2031 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 23.10.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 25% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 23.10.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TDF INFRASTR 24/31 |
| ISIN | FR001400TG54 |
| WKN | A3L4ZV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Obligations
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.10.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,0663 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,940 vom 28.10.2026
TDF Infrastructure SAS Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 95,84 | 96,17 | 15:15:01 |
| Clean | 95,79 | 96,11 | 15:15:01 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute TDF Infrastructure SAS Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.611,00 € noch 5,65 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.616,65 €.
Börsenübersicht TDF Infrastructure SAS-Anleihe: 4,125% bis 23.10.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 95,89 % | 95,85 % | +0,05 | |
| BNP Zuerich | 99,89 % | 99,89 % | ±0,00 | |
| Düsseldorf | 95,61 % | 95,68 % | -0,07 | |
| Frankfurt | 95,64 % | 95,72 % | -0,08 | |
| gettex | 95,86 % | 95,94 % | -0,08 | |
| Hamburg | 95,55 % | 95,72 % | -0,18 | |
| Hannover | 95,52 % | 95,55 % | -0,03 | |
| München | 95,70 % | 95,79 % | -0,10 | |
| Quotrix | 95,85 % | 95,54 % | +0,32 | |
| Stuttgart | 95,80 % | 95,68 % | +0,13 |
Times and Sales (Quotrix)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 07:27:06 | 95,85 | 0 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von TDF Infrastructure SAS
mehr Anleihen von TDF Infrastructure SASÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,7005 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,5546 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,3622 | 11.750% |
| Karbon Equity AS | 5,5219 | 11.570% |
| Rakuten Group | 5,9104 | 11.250% |
Über die TDF Infrastructure SAS Anleihe (A3L4ZV)
Die TDF Infrastructure SAS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L4ZV bzw. der ISIN FR001400TG54. Die Anleihe wurde am 23.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.10.2024. Der Kupon der TDF Infrastructure SAS-Anleihe (A3L4ZV) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.10.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,409 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0663%.
