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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,625 |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 25.11.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | XHR L.P. |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 25.11.2024 |
| Fälligkeit | 15.05.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 25.11.2024 |
Stammdaten
| Name | XHR 24/30 144A |
| ISIN | US98372MAE57 |
| WKN | A3L56Q |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2030 |
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Über die XHR Anleihe (A3L56Q)
Die XHR-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L56Q bzw. der ISIN US98372MAE57. Die Anleihe wurde am 25.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.11.2024. Der Kupon der XHR-Anleihe (A3L56Q) beträgt 6,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.