Priority 1 Issuer Logistics DAC-Anleihe: 12,625% bis 19.11.2027
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Priority 1 Issuer Logistics DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.5 NESF 38 Bds | XS3185374884 | 14 | Buy |
| 15 Bertelsmann G | DE0005229942 | 9 | Buy |
| SVWB 30 Nts -S | DE000A4DFGZ7 | 8 | Buy |
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 6 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 12,625 |
| Rendite in %* | 14,359 |
| Stückzinsen | 4,700 |
| Duration in Jahren | 0,935 |
| Modified Duration | 0,818 |
| Fälligkeit | 19.11.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.10.2025: 97,00
Kupondaten
| Kupon in % | 12,625 |
| Erstes Kupondatum | 19.05.2025 |
| Letztes Kupondatum | 18.11.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 19.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 19.11.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Priority 1 Issuer Logistics DAC |
| Emissionsvolumen* | 230.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.11.2024 |
| Fälligkeit | 19.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | PRIO.1 IS.L. 24/27 |
| ISIN | NO0013387852 |
| WKN | A3L5K9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 125000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.11.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 14,3588 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,000 vom 03.10.2025
Börsenübersicht Priority 1 Issuer Logistics DAC-Anleihe: 12,625% bis 19.11.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Oslo SE ABM | 97,00 % |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Air Baltic Corporation AS | 14,4552 | 14.500% |
| Gol Finance | 13,8029 | 14.375% |
| William John HV | 14,0000 | 14.000% |
| Andfjord Salmon Group AS | 13,5243 | 13.640% |
| Agilyx ASA | 13,7836 | 13.500% |
Über die Priority 1 Issuer Logistics DAC Anleihe (A3L5K9)
Die Priority 1 Issuer Logistics DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5K9 bzw. der ISIN NO0013387852. Die Anleihe wurde am 19.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 230,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Priority 1 Issuer Logistics DAC-Anleihe (A3L5K9) beträgt 12,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97 ergibt sich somit eine Rendite von 14,3588%.