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Lugo Funding DAC-Anleihe: 3,537% bis 26.05.2066
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,537 |
| Erstes Kupondatum | 26.02.2025 |
| Letztes Kupondatum | 25.05.2066 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.11.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Lugo Funding DAC |
| Emissionsvolumen* | 520.725.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.11.2024 |
| Fälligkeit | 26.05.2066 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 10% Deal Clean up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 21.11.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LUGO FUNDING 24/66 FLR A |
| ISIN | XS2930535880 |
| WKN | A3L5LC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.05.2066 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Lugo Funding DAC Anleihe (A3L5LC)
Die Lugo Funding DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5LC bzw. der ISIN XS2930535880. Die Anleihe wurde am 21.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.05.2066. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 520,73 Mio.. Der Kupon der Lugo Funding DAC-Anleihe (A3L5LC) beträgt 3,537%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.11.2026 statt.
