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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,993 |
| Erstes Kupondatum | 27.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 26.04.2060 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 11.11.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Citadel 2024-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 202.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 11.11.2024 |
| Fälligkeit | 27.04.2060 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 27.04.2028 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CITADEL 24-1 24/60 FLR A |
| ISIN | XS2913060989 |
| WKN | A3L5LP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.04.2060 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Citadel 2024-1
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L67N | 30.04.2060 | 5.723% | - |
Profil
Über die Citadel 2024-1 Anleihe (A3L5LP)
Die Citadel 2024-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5LP bzw. der ISIN XS2913060989. Die Anleihe wurde am 11.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.04.2060. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 202,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.04.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Citadel 2024-1-Anleihe (A3L5LP) beträgt 4,993%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.11.2025 statt.