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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,250 |
| Erstes Kupondatum | 07.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 21.11.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 07.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.11.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Logistri Fastighets |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | SEK |
| Emissionsdatum | 20.11.2024 |
| Fälligkeit | 22.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 20.05.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 101,95 |
Stammdaten
| Name | LOGISTRI FAS 24/27 FLR |
| ISIN | SE0023286950 |
| WKN | A3L5ZE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Schweden |
| Stückelung | 1250000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.11.2027 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Logistri Fastighets Anleihe (A3L5ZE)
Die Logistri Fastighets-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5ZE bzw. der ISIN SE0023286950. Die Anleihe wurde am 20.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.05.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 101,95. Der Kupon der Logistri Fastighets-Anleihe (A3L5ZE) beträgt 6,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.07.2025 statt.