Logistri Fastighets-Anleihe: 5,769% bis 22.11.2027

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WKN A3L5ZE

ISIN SE0023286950


Logistri Fastighets Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 6 Buy
3.625 DTEL 45 EMTN XS2985250898 5 Buy
6.75 Katjes Inte 28 NO0012888769 3 Buy
3.875 OMV 40 Bds XS3225966939 3 Buy
1.75 DPBB 27 15322 DE000A30WFU3 3 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,769
Rendite in %* 4,638
Stückzinsen 0,643
Duration in Jahren 1,153
Modified Duration 1,102
Fälligkeit 22.11.2027
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.01.2026: 102,00

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,769
Erstes Kupondatum07.01.2025
Letztes Kupondatum21.11.2027
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, verkürzter letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin07.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab20.11.2024

Emissionsdaten

EmittentLogistri Fastighets
Emissionsvolumen*300.000.000
EmissionswährungSEK
Emissionsdatum20.11.2024
Fälligkeit22.11.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypZu wechselnden Kursen
Kündigungsoption am20.05.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis101,95

Stammdaten

NameLOGISTRI FAS 24/27 FLR
ISINSE0023286950
WKNA3L5ZE
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Bonds
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandSchweden
Stückelung1250000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis22.11.2027

Rendite

Auf Verfall4,6381
Auf Kündigung4,6381

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,000 vom 02.01.2026

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Profil

Über die Logistri Fastighets Anleihe (A3L5ZE)

Die Logistri Fastighets-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5ZE bzw. der ISIN SE0023286950. Die Anleihe wurde am 20.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist SEK. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.05.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 101,95. Der Kupon der Logistri Fastighets-Anleihe (A3L5ZE) beträgt 5,769%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6381%.