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National Grid North America-Anleihe: 3,724% bis 25.11.2034
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National Grid North America Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 5.125 Sixt27 EMTN-S | DE000A351WB9 | 23 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 19 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 16 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 16 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,724 |
| Rendite in %* | 4,077 |
| Stückzinsen | 2,530 |
| Duration in Jahren | 6,437 |
| Modified Duration | 6,185 |
| Fälligkeit | 25.11.2034 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.07.2026: 97,55
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,724 |
| Erstes Kupondatum | 25.11.2025 |
| Letztes Kupondatum | 24.11.2034 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 25.11.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Grid North America Inc. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.11.2024 |
| Fälligkeit | 25.11.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 25.8.2034 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 25.11.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 25.11.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NATLD N AMER 24/34 MTN |
| ISIN | XS2947149444 |
| WKN | A3L5ZV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.11.2034 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,0768 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,551 vom 31.07.2026
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht National Grid North America-Anleihe: 3,724% bis 25.11.2034
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 97,17 % | 97,40 % | -0,24 | |
| Düsseldorf | 97,17 % | 97,09 % | +0,08 | |
| Frankfurt | 96,85 % | 96,98 % | -0,13 | |
| gettex | 97,55 % | 97,55 % | ±0,00 | |
| München | 97,15 % | 97,10 % | +0,05 | |
| Quotrix | 97,39 % | 97,45 % | -0,07 | |
| Stuttgart | 96,93 % | 97,21 % | -0,29 |
Passende Anleihen
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Novo Banco | Baa2 | 9.875% |
| Indonesien Republik | Baa2 | 8.500% |
| Vale Overseas | Baa2 | 8.250% |
| Highwoods Realty | Baa2 | 7.650% |
| Trust Fibra Uno | Baa2 | 7.375% |
Weitere Anleihen von National Grid North America
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L28C | 03.09.2031 | 3.631% | 3,715% |
| A3LM40 | 12.09.2033 | 4.668% | 3,944% |
| A4EB4L | 03.06.2035 | 3.917% | 4,162% |
| A3L28D | 03.09.2036 | 4.061% | 4,250% |
| A4EX03 | 15.04.2037 | 4.268% | 4,311% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8600 | 12.250% |
| LendInvest Secured Income II | 4,5336 | 11.500% |
| Rakuten Group | 4,7265 | 11.250% |
| ASOS | 4,6823 | 11.000% |
Profil
Über die National Grid North America Anleihe (A3L5ZV)
Die National Grid North America-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5ZV bzw. der ISIN XS2947149444. Die Anleihe wurde am 25.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.11.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.11.2024. Der Kupon der National Grid North America-Anleihe (A3L5ZV) beträgt 3,724%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,547 ergibt sich somit eine Rendite von 4,0768%. Das zuletzt am 22.11.2024 10:43:01 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.