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Pacific Oak SOR (BVI) Holdings,-Anleihe: 9,750% bis 28.02.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,750 |
| Erstes Kupondatum | 30.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 27.02.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 25.04.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Pacific Oak SOR (BVI) Holdings, Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 288.103.000 |
| Emissionswährung | ILS |
| Emissionsdatum | 25.04.2024 |
| Fälligkeit | 28.02.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 25.04.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 17 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | PAC.OAK SOR24/29 D |
| ISIN | IL0012060443 |
| WKN | A3L60S |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Virgin Island (Brit.) |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.02.2029 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4D98T | 31.01.2026 | 3.930% | - |
Profil
Über die Pacific Oak SOR BVI Holdings Anleihe (A3L60S)
Die Pacific Oak SOR BVI Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L60S bzw. der ISIN IL0012060443. Die Anleihe wurde am 25.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.02.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 288,10 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.04.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Pacific Oak SOR BVI Holdings-Anleihe (A3L60S) beträgt 9,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.08.2026 statt.