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GELF Bond Issuer I-Anleihe: 3,625% bis 27.11.2031
GELF Bond Issuer I Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.625 Gren 31Nts -S | XS3485481157 | 23 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 23 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 22 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 19 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,625 |
| Rendite in %* | 4,218 |
| Stückzinsen | 2,751 |
| Duration in Jahren | 3,975 |
| Modified Duration | 3,814 |
| Fälligkeit | 27.11.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.08.2026: 97,26
Kupondaten
| Kupon in % | 3,625 |
| Erstes Kupondatum | 27.11.2025 |
| Letztes Kupondatum | 26.11.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 27.11.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | GELF Bond Issuer I S.A. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.11.2024 |
| Fälligkeit | 27.11.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 27.8.2031 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 27.11.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 27.11.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GELF B.IS. I 24/31 MTN |
| ISIN | XS2944926406 |
| WKN | A3L6GW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.11.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,2183 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,260 vom 31.08.2026
GELF Bond Issuer I Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,85 | 100,49 | 17:25:52 |
| Clean | 97,10 | 97,74 | 17:25:52 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute GELF Bond Issuer I Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.774,00 € noch 275,10 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.049,10 €.
Börsenübersicht GELF Bond Issuer I-Anleihe: 3,625% bis 27.11.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 97,26 % | 97,32 % | -0,06 | |
| Frankfurt | 97,11 % | 97,26 % | -0,15 | |
| Quotrix | 97,59 % | 97,73 % | -0,14 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:02:04 | 97,11 | ||
| 13:19:13 | 97,17 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Orange | Baa1 | 9.000% |
| Sprint Capital | Baa1 | 8.750% |
| Barclays | Baa1 | 8.410% |
| Tennessee Gas Pipeline | Baa1 | 8.375% |
| El Paso Energy | Baa1 | 7.800% |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3,2459 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9952 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| ACL Holdings | 4,8158 | 11.500% |
Über die GELF Bond Issuer I Anleihe (A3L6GW)
Die GELF Bond Issuer I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L6GW bzw. der ISIN XS2944926406. Die Anleihe wurde am 27.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.11.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.11.2024. Der Kupon der GELF Bond Issuer I-Anleihe (A3L6GW) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,59 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2183%. Das zuletzt am 15.07.2026 16:21:36 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.
