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Margay CLO I DAC-Anleihe: 3,504% bis 15.01.2038
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.85 IT 31 BTP-S | IT0005671273 | 88 | Buy |
| 4 US Tr Nts 30 | US91282CMU26 | 86 | Buy |
| 3.85 IT 34 BTP -S | IT0005584856 | 85 | Buy |
| 3.25 Spain 34 TN | ES0000012M85 | 84 | Buy |
| 4.25 EIB 32 Nts | US298785KL95 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,504 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 15.01.2038 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,504 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.12.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Margay CLO I DAC |
| Emissionsvolumen* | 88.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.12.2024 |
| Fälligkeit | 15.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 15.04.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MARGAY CLO I 24/38 FLR AR |
| ISIN | XS2943591847 |
| WKN | A3L6MR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2038 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Margay CLO I DAC-Anleihe: 3,504% bis 15.01.2038
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
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Über die Margay CLO I DAC Anleihe (A3L6MR)
Die Margay CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L6MR bzw. der ISIN XS2943591847. Die Anleihe wurde am 23.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 88,00 Mio.. Der Kupon der Margay CLO I DAC-Anleihe (A3L6MR) beträgt 3,504%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.