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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 28.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 25.10.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.12.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | BBAM European CLO V DAC |
| Emissionsvolumen* | 35.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.12.2024 |
| Fälligkeit | 26.10.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BBAM EURO V 24/38 FLR SUB |
| ISIN | XS2912341604 |
| WKN | A3L6W4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.10.2038 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von BBAM European CLO V DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L4GW | 25.10.2038 | - | - |
Profil
Über die BBAM European CLO V DAC Anleihe (A3L6W4)
Die BBAM European CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L6W4 bzw. der ISIN XS2912341604. Die Anleihe wurde am 02.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 35,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.10.2025 statt.