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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,950 |
| Erstes Kupondatum | 14.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 13.04.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.01.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | HPS Corporate Lending Fund |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.01.2025 |
| Fälligkeit | 14.04.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 14.2.2031 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 14.01.2025 |
Stammdaten
| Name | HPS CORP.L.F 25/32 REGS |
| ISIN | USU44276AD29 |
| WKN | A3L791 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.04.2032 |
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Über die HPS Corporate Lending Fund Anleihe (A3L791)
Die HPS Corporate Lending Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L791 bzw. der ISIN USU44276AD29. Die Anleihe wurde am 14.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.04.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.01.2025. Der Kupon der HPS Corporate Lending Fund-Anleihe (A3L791) beträgt 5,950%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.10.2025 statt.