XHR-Anleihe: 6,625% bis 15.05.2030

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WKN A3L7GH

ISIN USU9840MAD57


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,625
Erstes Kupondatum15.05.2025
Letztes Kupondatum14.05.2030
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.11.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab25.11.2024

Emissionsdaten

EmittentXHR L.P.
Emissionsvolumen*400.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum25.11.2024
Fälligkeit15.05.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Kündigungsoption am25.11.2024

Stammdaten

NameXHR 24/30 REGS
ISINUSU9840MAD57
WKNA3L7GH
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis15.05.2030
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Über die XHR Anleihe (A3L7GH)

Die XHR-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L7GH bzw. der ISIN USU9840MAD57. Die Anleihe wurde am 25.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.11.2024. Der Kupon der XHR-Anleihe (A3L7GH) beträgt 6,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.