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Waterstown Park CLO DAC-Anleihe: 3,939% bis 25.01.2038

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WKN A3L7H5

ISIN XS2961113920

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,939
Erstes Kupondatum25.07.2025
Letztes Kupondatum24.01.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin25.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab30.01.2025

Emissionsdaten

EmittentWaterstown Park CLO DAC
Emissionsvolumen*46.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum30.01.2025
Fälligkeit25.01.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 25.07.2026 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 15 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am30.01.2025
Sonderkündigungs Frist (Tage)15
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameWATERST.PARK 25/38 FLR B
ISINXS2961113920
WKNA3L7H5
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis25.01.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Waterstown Park CLO DAC Anleihe (A3L7H5)

Die Waterstown Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L7H5 bzw. der ISIN XS2961113920. Die Anleihe wurde am 30.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 46,00 Mio.. Der Kupon der Waterstown Park CLO DAC-Anleihe (A3L7H5) beträgt 3,939%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.