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Elstree Funding No.2-Anleihe: 5,762% bis 21.12.2054
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,762 |
| Erstes Kupondatum | 21.03.2022 |
| Letztes Kupondatum | 20.12.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 27.01.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Elstree Funding No.2 PLC |
| Emissionsvolumen* | 10.685.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 27.01.2022 |
| Fälligkeit | 21.12.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.03.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-up Call mit einer Frist von 14 Tagen, näheres ist den Emissionsbedingungen zu entnehmen |
| Sonderkündigungsoption am | 20.03.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ELSTR.FD N.2 22/54 FLR C |
| ISIN | XS2430961461 |
| WKN | A3L7NY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.12.2054 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Elstree Funding No2 Anleihe (A3L7NY)
Die Elstree Funding No2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L7NY bzw. der ISIN XS2430961461. Die Anleihe wurde am 27.01.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.12.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,69 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.03.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Elstree Funding No2-Anleihe (A3L7NY) beträgt 5,762%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.05.2026 statt.