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AGL CLO 5/AGL CLO 5 LLC-Anleihe bis 20.07.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | AGL CLO 5 Ltd./AGL CLO 5 LLC |
| Emissionsvolumen* | 48.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.10.2024 |
| Fälligkeit | 20.07.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 21.10.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AGL CLO 5/ 24/34 FLR C-RR |
| ISIN | US00119TAX28 |
| WKN | A3L8D7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die AGL CLO 5-AGL CLO 5 LLC Anleihe (A3L8D7)
Die AGL CLO 5-AGL CLO 5 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L8D7 bzw. der ISIN US00119TAX28. Die Anleihe wurde am 21.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 48,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2026 statt.
