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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,986 |
| Erstes Kupondatum | 17.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.11.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arbour CLO XI DAC |
| Emissionsvolumen* | 157.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.11.2022 |
| Fälligkeit | 15.01.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 29.11.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ARBOUR CLOXI 22/36 FLR A |
| ISIN | XS2501343391 |
| WKN | A3LA30 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2036 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Arbour CLO XI DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L1EH | 17.05.2038 | 10.133% | - |
| A3LY9H | 17.05.2038 | 5.943% | - |
| A3LY4J | 17.05.2038 | 4.036% | - |
Profil
Über die Arbour CLO XI DAC Anleihe (A3LA30)
Die Arbour CLO XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LA30 bzw. der ISIN XS2501343391. Die Anleihe wurde am 29.11.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 157,00 Mio.. Der Kupon der Arbour CLO XI DAC-Anleihe (A3LA30) beträgt 5,986%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2025 statt.