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Stratton Mortgage Funding 2020-1-Anleihe: 6,829% bis 12.03.2052
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,829 |
| Erstes Kupondatum | 14.12.2020 |
| Letztes Kupondatum | 11.03.2052 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 14.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.08.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Stratton Mortgage Funding 2020-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 17.300.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 24.08.2020 |
| Fälligkeit | 12.03.2052 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 12.06.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 24.08.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | STRATT.20-1 20/52 FLR B |
| ISIN | XS2215922043 |
| WKN | A3LDFU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.03.2052 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Stratton Mortgage Funding 2020-1 Anleihe (A3LDFU)
Die Stratton Mortgage Funding 2020-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LDFU bzw. der ISIN XS2215922043. Die Anleihe wurde am 24.08.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.03.2052. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 17,30 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.06.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Stratton Mortgage Funding 2020-1-Anleihe (A3LDFU) beträgt 6,829%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.09.2026 statt.
