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Finance Ireland RMBS No.5 DAC-Anleihe: 3,754% bis 25.09.2062
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,754 |
| Erstes Kupondatum | 28.12.2022 |
| Letztes Kupondatum | 24.09.2062 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.10.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Finance Ireland RMBS No.5 DAC |
| Emissionsvolumen* | 20.640.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.10.2022 |
| Fälligkeit | 25.09.2062 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 24.03.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | FIN.IRE.NO.5 22/62 FLR B |
| ISIN | XS2492042697 |
| WKN | A3LDN1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.09.2062 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Finance Ireland RMBS No5 DAC Anleihe (A3LDN1)
Die Finance Ireland RMBS No5 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LDN1 bzw. der ISIN XS2492042697. Die Anleihe wurde am 24.10.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.09.2062. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,64 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.03.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Finance Ireland RMBS No5 DAC-Anleihe (A3LDN1) beträgt 3,754%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.09.2026 statt.
