AstraZeneca Finance LLC-Anleihe: 4,875% bis 03.03.2028
AstraZeneca Finance LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
3.875 Fres Me27 Bds | XS2530444624 | 23 | Buy |
0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 23 | Buy |
3.5 E.ON 28 -S EMTN | XS2574873266 | 20 | Buy |
2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 20 | Buy |
2.875 Roman 28MTN-S | XS1420357318 | 19 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 4,875 |
Rendite in %* | 3,935 |
Stückzinsen | 0,391 |
Duration in Jahren | 2,053 |
Modified Duration | 1,975 |
Fälligkeit | 03.03.2028 |
Nachrang | Nein |
Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.10.2025: 102,13
Kupondaten
Kupon in % | 4,875 |
Erstes Kupondatum | 03.09.2023 |
Letztes Kupondatum | 02.03.2028 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 03.03.2026 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 03.03.2023 |
Emissionsdaten
Emittent | AstraZeneca Finance LLC |
Emissionsvolumen* | 1.100.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 03.03.2023 |
Fälligkeit | 03.03.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 03.02.2028 zu 100% jederzeit |
Kündigungsoption am | 03.03.2023 |
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 03.03.2023 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | ASTRAZEN.FI. 23/28 |
ISIN | US04636NAF06 |
WKN | A3LE38 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | USA |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Rückzahlungspreis gültig bis | 03.03.2028 |
Rendite
Auf Verfall | 3,9348 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,130 vom 02.10.2025
AstraZeneca Finance LLC Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 102,51 | 102,91 | 17:29:18 |
Clean | 102,12 | 102,52 | 17:29:18 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute AstraZeneca Finance LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.747,76 € noch 33,32 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.781,08 €.
Börsenübersicht AstraZeneca Finance LLC-Anleihe: 4,875% bis 03.03.2028
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Baader Bank | 102,35 % | 102,35 % | ±0,00 | |
Berlin | 102,17 % | 102,15 % | +0,02 | |
Düsseldorf | 102,16 % | 102,14 % | +0,02 | |
Frankfurt | 102,16 % | 102,06 % | +0,10 | |
gettex | 102,19 % | 102,13 % | +0,06 | |
München | 102,16 % | 102,15 % | +0,01 | |
Quotrix | 102,09 % | 102,13 % | -0,04 | |
Stuttgart | 102,28 % | 102,26 % | +0,01 | |
ZKB | 102,25 % | 102,18 % | +0,07 |
Times and Sales (Frankfurt)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
17:00:07 | 102,16 | ||
16:00:31 | 102,16 | ||
15:01:25 | 102,14 | ||
14:00:07 | 102,17 | ||
13:03:11 | 102,18 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Bayerische Landesbank | A1 | 10.000% |
Bayerische Landesbank | A1 | 9.000% |
Bank of America | A1 | 8.490% |
CNOOC Petroleum North America ULC | A1 | 7.400% |
The Hershey | A1 | 7.200% |
Weitere Anleihen von AstraZeneca Finance LLC
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A3KRW1 | 28.05.2026 | 1.200% | 4,183% |
A3LU4Z | 26.02.2027 | 4.800% | 3,971% |
A3KRY8 | 28.05.2028 | 1.750% | 3,881% |
A3LU40 | 26.02.2029 | 4.850% | 3,982% |
A3LE39 | 03.03.2030 | 4.900% | 4,121% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8425 | 19.069% |
Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
Brasilien Foederative Republik | 4,8201 | 12.250% |
Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die AstraZeneca Finance LLC Anleihe (A3LE38)
Die AstraZeneca Finance LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LE38 bzw. der ISIN US04636NAF06. Die Anleihe wurde am 03.03.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.03.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,10 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.03.2023. Der Kupon der AstraZeneca Finance LLC-Anleihe (A3LE38) beträgt 4,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,326 ergibt sich somit eine Rendite von 3,9348%. Das zuletzt am 21.02.2025 16:19:42 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.