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Voya Euro CLO III DAC-Anleihe bis 15.04.2033
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.10.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.03.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Voya Euro CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 21.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 31.03.2020 |
| Fälligkeit | 15.04.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.01.2022 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 15.10.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | VOYA E.C.III 20/33 D REGS |
| ISIN | XS2125179684 |
| WKN | A3LELS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2033 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Voya Euro CLO III DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LULC | 19.04.2033 | 5.159% | - |
| A4EQ0L | 16.03.2038 | 10.648% | - |
| A4ESPM | 16.03.2038 | - | - |
Profil
Über die Voya Euro CLO III DAC Anleihe (A3LELS)
Die Voya Euro CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LELS bzw. der ISIN XS2125179684. Die Anleihe wurde am 31.03.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
