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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,428 |
| Erstes Kupondatum | 25.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 31.10.2056 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | TRK 2021-INV2 Trust |
| Emissionsvolumen* | 11.780.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.10.2021 |
| Fälligkeit | 27.11.2056 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TRK 21-INV2 21/56 FLR B2 |
| ISIN | US87267TAF84 |
| WKN | A3LEP9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.11.2056 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von TRK 2021-INV2 Trust
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LGCN | 25.11.2056 | 4.104% | - |
Profil
Über die TRK 2021-INV2 Trust Anleihe (A3LEP9)
Die TRK 2021-INV2 Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LEP9 bzw. der ISIN US87267TAF84. Die Anleihe wurde am 01.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.11.2056. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 11,78 Mio.. Der Kupon der TRK 2021-INV2 Trust-Anleihe (A3LEP9) beträgt 4,428%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.03.2026 statt.