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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,056 |
| Erstes Kupondatum | 20.05.2022 |
| Letztes Kupondatum | 19.11.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Penta CLO 10 DAC |
| Emissionsvolumen* | 20.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.11.2021 |
| Fälligkeit | 20.11.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 29.02.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 29.02.2024 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 20 Tagen Kündigungsfrist. |
| Sonderkündigungsoption am | 30.11.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PENTA CLO 10 21/34 FLR E |
| ISIN | XS2401708925 |
| WKN | A3LF21 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.11.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Penta CLO 10 DAC Anleihe (A3LF21)
Die Penta CLO 10 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LF21 bzw. der ISIN XS2401708925. Die Anleihe wurde am 30.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.11.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.02.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Penta CLO 10 DAC-Anleihe (A3LF21) beträgt 10,056%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.05.2025 statt.