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Providus CLO VIII DAC-Anleihe bis 20.05.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.11.2023 |
| Letztes Kupondatum | 19.05.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.04.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Providus CLO VIII DAC |
| Emissionsvolumen* | 241.900.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.04.2023 |
| Fälligkeit | 20.05.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | PROVID. VIII 23/37 FLR A |
| ISIN | XS2584130590 |
| WKN | A3LFGS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.05.2037 |
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Über die Providus CLO VIII DAC Anleihe (A3LFGS)
Die Providus CLO VIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LFGS bzw. der ISIN XS2584130590. Die Anleihe wurde am 25.04.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.05.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 241,90 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.05.2026 statt.