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Providus CLO VIII DAC-Anleihe bis 22.11.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.08.2026 |
| Letztes Kupondatum | 21.11.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.05.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Providus CLO VIII DAC |
| Emissionsvolumen* | 27.600.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.05.2026 |
| Fälligkeit | 22.11.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | PROVID. VIII 26/38 FLR D |
| ISIN | XS3385532695 |
| WKN | A4EVD3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.11.2038 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LFGS | 20.05.2037 | - | - |
Profil
Über die Providus CLO VIII DAC Anleihe (A4EVD3)
Die Providus CLO VIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EVD3 bzw. der ISIN XS3385532695. Die Anleihe wurde am 26.05.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.11.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,60 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.08.2026 statt.