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Barings Euro CLO 2019-2 DAC-Anleihe: 7,205% bis 26.07.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,205 |
| Erstes Kupondatum | 25.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 25.07.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.02.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings Euro CLO 2019-2 DAC |
| Emissionsvolumen* | 25.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 14.02.2022 |
| Fälligkeit | 26.07.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 14.02.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BAR.EO 19-2 22/32 FLR D |
| ISIN | XS2437840932 |
| WKN | A3LFLZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 500 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.07.2032 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2SB16 | 24.07.2032 | 2.150% | - |
Profil
Über die Barings Euro CLO 2019-2 DAC Anleihe (A3LFLZ)
Die Barings Euro CLO 2019-2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LFLZ bzw. der ISIN XS2437840932. Die Anleihe wurde am 14.02.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.07.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.02.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Barings Euro CLO 2019-2 DAC-Anleihe (A3LFLZ) beträgt 7,205%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2026 statt.
