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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 11,550 |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2018 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.01.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVP CLO 2017-2 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 20.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.01.2018 |
| Fälligkeit | 20.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 20.01.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CVP CLO 17-2 18/31 FLR E |
| ISIN | US12662DAA37 |
| WKN | A3LFNA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.01.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die CVP CLO 2017-2 Anleihe (A3LFNA)
Die CVP CLO 2017-2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LFNA bzw. der ISIN US12662DAA37. Die Anleihe wurde am 22.01.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.01.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der CVP CLO 2017-2-Anleihe (A3LFNA) beträgt 11,550%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2026 statt.