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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 16.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.03.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Penta CLO 14 DAC |
| Emissionsvolumen* | 21.450.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.03.2023 |
| Fälligkeit | 15.04.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.9.2024 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 08.03.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PENTA CLO 14 23/36 FLR D |
| ISIN | XS2580302060 |
| WKN | A3LFTW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2036 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Penta CLO 14 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L3MH | 20.10.2037 | 8.383% | - |
| A4EHEA | 20.10.2037 | 5.383% | - |
| A3L3HU | 20.10.2037 | - | - |
Profil
Über die Penta CLO 14 DAC Anleihe (A3LFTW)
Die Penta CLO 14 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LFTW bzw. der ISIN XS2580302060. Die Anleihe wurde am 08.03.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,45 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.04.2026 statt.