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Tralee CLO VII/ Tralee CLO VII LLC-Anleihe bis 25.04.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 25.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tralee CLO VII Ltd./ Tralee CLO VII LLC |
| Emissionsvolumen* | 22.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.03.2021 |
| Fälligkeit | 25.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TRAL.CLO VII 21/34 D 144A |
| ISIN | US89288CAL37 |
| WKN | A3LFUN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.04.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Tralee CLO VII- Tralee CLO VII LLC Anleihe (A3LFUN)
Die Tralee CLO VII- Tralee CLO VII LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LFUN bzw. der ISIN US89288CAL37. Die Anleihe wurde am 25.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2026 statt.
