Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,905 |
| Erstes Kupondatum | 26.04.2021 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.02.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinitas CLO VI |
| Emissionsvolumen* | 62.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.02.2021 |
| Fälligkeit | 25.01.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 25.01.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TRINI.VI/LLC 21/34 FLR |
| ISIN | US89640YAW49 |
| WKN | A3LFUS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2034 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Profil
Über die Trinitas CLO VI Anleihe (A3LFUS)
Die Trinitas CLO VI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LFUS bzw. der ISIN US89640YAW49. Die Anleihe wurde am 25.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 62,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.01.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Trinitas CLO VI-Anleihe (A3LFUS) beträgt 6,905%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.04.2026 statt.