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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,861 |
| Erstes Kupondatum | 28.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 29.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.04.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Aurium CLO IX DAC |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 07.04.2022 |
| Fälligkeit | 30.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 28.10.2023 20% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 07.04.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AURIUM C. IX 22/34 FLR E |
| ISIN | XS2448543541 |
| WKN | A3LG91 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.10.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Aurium CLO IX DAC Anleihe (A3LG91)
Die Aurium CLO IX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LG91 bzw. der ISIN XS2448543541. Die Anleihe wurde am 07.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Der Kupon der Aurium CLO IX DAC-Anleihe (A3LG91) beträgt 8,861%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.10.2025 statt.