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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,875 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.04.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Matador Resources Co. |
| Emissionsdatum | 11.04.2023 |
| Fälligkeit | 15.04.2028 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.4.2025 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 11.04.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 35% Equity Claw Back Option bis 14.4.2025 |
| Sonderkündigungsoption am | 11.04.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 106,8750 |
Stammdaten
| Name | MATADOR RES. 23/28 144A |
| ISIN | US576485AF30 |
| WKN | A3LGGB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2028 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Matador Resources Anleihe (A3LGGB)
Die Matador Resources-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LGGB bzw. der ISIN US576485AF30. Die Anleihe wurde am 11.04.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2028. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.04.2023. Der Kupon der Matador Resources-Anleihe (A3LGGB) beträgt 6,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.