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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,375 |
| Erstes Kupondatum | 30.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 29.04.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 19.04.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Valaris Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.04.2023 |
| Fälligkeit | 30.04.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 30.04.2026 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 19.04.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 29.4.2026 |
| Sonderkündigungsoption am | 19.04.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 108,3750 |
Stammdaten
| Name | VALARIS 23/30 REGS |
| ISIN | USG9460GAC53 |
| WKN | A3LGLD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.04.2030 |
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Über die Valaris Anleihe (A3LGLD)
Die Valaris-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LGLD bzw. der ISIN USG9460GAC53. Die Anleihe wurde am 19.04.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.04.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.04.2023. Der Kupon der Valaris-Anleihe (A3LGLD) beträgt 8,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.04.2026 statt.