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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 01.09.2020 |
| Letztes Kupondatum | 31.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 01.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 12.08.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Philadelphia, Pennsylvania |
| Emissionsvolumen* | 40.845.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.08.2020 |
| Fälligkeit | 01.08.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 12.08.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | PHIL CITY OF 20/31 |
| ISIN | US71783MBB00 |
| WKN | A3LGVB |
| Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Municipal Bonds
|
| Emittentengruppe | Ausländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung" |
| Land | USA |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.08.2031 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Philadelphia Pennsylvania Anleihe (A3LGVB)
Die Philadelphia Pennsylvania-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LGVB bzw. der ISIN US71783MBB00. Die Anleihe wurde am 12.08.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.08.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 40,85 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.08.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.11.2025 statt.