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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 11,250 |
| Erstes Kupondatum | 01.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 31.05.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Calderys Financing LLC |
| Emissionsvolumen* | 550.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.05.2023 |
| Fälligkeit | 01.06.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.6.2025 zu wechselnen Kursen |
| Kündigungsoption am | 24.05.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis zum 31.5.2025 |
| Sonderkündigungsoption am | 24.05.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 111,2500 |
Stammdaten
| Name | CALDERYS FI. 23/28 REGS |
| ISIN | USU12342AA60 |
| WKN | A3LH0F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.06.2028 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Calderys Financing LLC Anleihe (A3LH0F)
Die Calderys Financing LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LH0F bzw. der ISIN USU12342AA60. Die Anleihe wurde am 24.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 550,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.05.2023. Der Kupon der Calderys Financing LLC-Anleihe (A3LH0F) beträgt 11,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.06.2026 statt.