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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 25.02.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Chatham Delta Parent Inc. |
| Emissionsvolumen* | 1.153.067.129 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.02.2022 |
| Fälligkeit | 15.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 25.02.2022 |
Stammdaten
| Name | CHATHAM DELT 22/31 144A |
| ISIN | US16208CAA71 |
| WKN | A3LH1E |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Chatham Delta Parent Anleihe (A3LH1E)
Die Chatham Delta Parent-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LH1E bzw. der ISIN US16208CAA71. Die Anleihe wurde am 25.02.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,15 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.02.2022. Der Kupon der Chatham Delta Parent-Anleihe (A3LH1E) beträgt 10,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.