Capital One Multi-asset Execution Trust-Anleihe: 4,420% bis 15.05.2028
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,420 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 24.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Capital One Multi-asset Execution Trust |
| Emissionsvolumen* | 1.200.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.05.2023 |
| Fälligkeit | 15.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 5% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 24.05.2023 |
Stammdaten
| Name | COMET 23/28 A |
| ISIN | US14041NGD75 |
| WKN | A3LH95 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2028 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
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| A3LFM7 | 17.05.2027 | 3.490% | - |
| A3LTZ2 | 15.08.2028 | 2.060% | - |
| A3L29W | 15.07.2030 | 1.390% | - |
Profil
Über die Capital One Multi-asset Execution Trust Anleihe (A3LH95)
Die Capital One Multi-asset Execution Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LH95 bzw. der ISIN US14041NGD75. Die Anleihe wurde am 24.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,20 Mrd.. Der Kupon der Capital One Multi-asset Execution Trust-Anleihe (A3LH95) beträgt 4,420%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.